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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,14 B

Preço da cota

R$ 18,0449

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
29.259.723/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 9,09 B
  • Títulos Públicos
    87,75%
    R$ 7.978.045.569,43
  • Fundos de Investimento
    10,87%
    R$ 988.699.787,13
  • Títulos Privados
    0,69%
    R$ 62.847.552,37
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,52%
    R$ 46.973.228,11
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 12.113.127,58
  • Debêntures
    0,03%
    R$ 2.978.929,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 201.328,58
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 85.092,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.221.176.985,95
    35,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.462.928.192,60
    27,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 806.890.547,74
    8,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 626.315.091,46
    6,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 518.647.431,85
    5,70%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 422.832.804,32
    4,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 316.356.214,28
    3,48%
  • Fundos de Investimento
    RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 71.432.146,78
    0,79%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 62.847.552,37
    0,69%
  • Fundos de Investimento
    FIDC B. E. C. C. STONE IV arrow_forward
    R$ 51.821.500,00
    0,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,00% 0,50% 5,74% 12,08% 29,15% 47,07% 80,45%
Volatilidade 0,23% 0,20% 0,46% 0,34% 0,30% 0,27% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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