Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 239,57 MPreço da cota
R$ 1,084177
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
Taxa de administração
1,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
ITAU C ES ALPES MASTER FI MULT CRED PRIV
CNPJ41.649.957/0001-40
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
598641Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 275,48 M
-
Fundos de Investimento50,50%R$ 139.113.937,40
-
Debêntures33,35%R$ 91.875.237,63
-
Títulos Públicos8,85%R$ 24.389.849,82
-
Valores a Pagar2,79%R$ 7.685.881,19
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,82%R$ 5.011.609,49
-
Títulos Privados1,61%R$ 4.426.412,33
-
Outros1,05%R$ 2.901.676,25
-
Caixa0,02%R$ 51.744,35
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.719,15
-
Mercado Futuro0,00%R$ 7.315,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 24.087.153,598,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.161.215,007,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.580.008,515,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.872.941,144,67%
-
Debêntures WNBR12R$ 11.789.216,744,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.964.966,593,62%
-
Debêntures AGER12R$ 8.672.713,363,15%
-
Debêntures BBFU12R$ 7.977.147,012,90%
-
Debêntures NVNI11R$ 7.883.054,282,86%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.685.881,192,79%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -21,43% | 1,22% | -18,46% | -21,04% | -12,77% | 1,69% | 8,32% |
| Volatilidade | 25,25% | 0,00% | 31,13% | 23,71% | 16,99% | 13,81% | 12,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP
ATUAL
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