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ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 264,94 M

Preço da cota

R$ 1,199002

Rentabilidade ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

Taxa de administração
1,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

ITAU C ES ALPES MASTER FI MULT CRED PRIV
CNPJ
41.649.957/0001-40
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

598641

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 310,27 M
  • Fundos de Investimento
    47,60%
    R$ 147.690.877,37
  • Debêntures
    30,57%
    R$ 94.858.070,49
  • Títulos Públicos
    15,47%
    R$ 47.988.155,37
  • Valores a Pagar
    2,40%
    R$ 7.443.741,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,62%
    R$ 5.022.352,50
  • Títulos Privados
    1,39%
    R$ 4.308.769,83
  • Outros
    0,93%
    R$ 2.880.639,60
  • Caixa
    0,02%
    R$ 53.712,99
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.878,80
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 8.573,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 47.690.673,76
    15,37%
  • Fundos de Investimento NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 20.362.184,15
    6,56%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ
    R$ 14.677.807,83
    4,73%
  • Fundos de Investimento ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 12.581.085,16
    4,05%
  • Debêntures WNBR12
    R$ 11.488.105,81
    3,70%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
    R$ 10.516.541,03
    3,39%
  • Debêntures AGER12
    R$ 9.000.000,00
    2,90%
  • Debêntures NVNI11
    R$ 8.052.938,77
    2,60%
  • Debêntures BBFU12
    R$ 7.977.147,01
    2,57%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
    R$ 7.595.272,79
    2,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,11% 0,16% -15,35% -10,24% -0,83% 16,24% 19,79%
Volatilidade 22,85% 0,33% 26,74% 19,17% 14,07% 11,50% 11,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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