anúncio

ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 332,24 M

Preço da cota

R$ 1,701145

Rentabilidade ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

ITAU ARTAX ULTRA MULT FI
CNPJ
42.717.828/0001-05
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

652717

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 397,32 M
  • Títulos Públicos
    51,48%
    R$ 204.523.361,08
  • Investimento Exterior
    46,27%
    R$ 183.827.577,53
  • Fundos de Investimento
    2,02%
    R$ 8.024.114,73
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 413.592,92
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 329.106,71
  • Bônus de Subscrição
    0,04%
    R$ 147.325,96
  • Caixa
    0,01%
    R$ 51.299,26
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.470.004,98
    34,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.435.833,89
    10,68%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 26.207.891,28
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.518.924,44
    5,42%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.424.127,95
    5,14%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.767.336,81
    3,72%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 11.053.522,93
    2,78%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.647.635,53
    2,43%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ARTAX LONG BIAS FIM arrow_forward
    R$ 8.024.114,73
    2,02%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.906.223,41
    1,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% 0,00% 15,73% 15,86% 40,71% -% 70,11%
Volatilidade 0,00% 0,00% 8,79% 9,05% 9,89% 10,20% 10,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO