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ITAU ARTAX ULTRA FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 10,45 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 263,34 M

Preço da cota

R$ 1,468062

Rentabilidade ITAU ARTAX ULTRA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ARTAX ULTRA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU ARTAX ULTRA FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ARTAX ULTRA FIM

ITAU ARTAX ULTRA MULT FI
CNPJ
42.717.828/0001-05
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

652717

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 362,91 M
  • Investimento Exterior
    50,50%
    R$ 183.284.568,01
  • Ações
    26,53%
    R$ 96.281.137,11
  • Títulos Públicos
    18,24%
    R$ 66.177.999,08
  • Valores a Pagar
    1,82%
    R$ 6.616.026,09
  • Fundos de Investimento
    1,73%
    R$ 6.294.667,04
  • Valores a Receber
    1,08%
    R$ 3.908.659,30
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 204.701,81
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 89.861,20
  • Caixa
    0,01%
    R$ 49.114,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.549.077,26
    14,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 28.084.509,98
    7,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.720.191,23
    5,71%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 15.294.899,07
    4,21%
  • Ações
    CPLE3 arrow_forward
    * COPEL ON ED N2
    R$ 12.537.369,00
    3,45%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.078.569,04
    3,33%
  • Ações
    ENGI11 arrow_forward
    * ENERGISA UNT N2
    R$ 10.968.806,52
    3,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.995.507,42
    2,48%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON ED N1
    R$ 8.570.100,00
    2,36%
  • Ações
    MOVI3 arrow_forward
    * MOVIDA ON NM
    R$ 8.048.214,00
    2,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ARTAX ULTRA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,29% 1,02% 10,45% 17,89% -% -% 46,81%
Volatilidade 9,66% 10,93% 10,25% 10,37% 10,66% 10,66% 10,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ARTAX ULTRA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ARTAX ULTRA FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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