Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,70 MPreço da cota
R$ 3,909775
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAJUBA FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAJUBA FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAJUBA FIM CP
-
CNPJ12.951.600/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 14,77 M
-
Fundos de Investimento51,49%R$ 7.607.422,26
-
Títulos Públicos29,50%R$ 4.357.788,12
-
Debêntures8,73%R$ 1.289.102,78
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,39%R$ 1.091.212,31
-
Ações1,64%R$ 242.160,26
-
Valores a Pagar0,81%R$ 120.351,11
-
Valores a Receber0,44%R$ 65.249,05
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.109.643,9221,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.728.928,3411,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.654.033,6411,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.248.144,208,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 636.048,994,31%
-
Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 532.019,453,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 482.079,703,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 377.300,282,55%
-
Debêntures SAEL26R$ 317.928,542,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 314.749,622,13%
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ESTATÍSTICAS do ITAJUBA FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,08% | -0,22% | 5,42% | 13,44% | 23,78% | 40,14% | 290,98% |
| Volatilidade | 1,86% | 2,66% | 1,69% | 1,41% | 2,95% | 2,47% | 1,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAJUBA FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAJUBA FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAJUBA FIM CP
ATUAL
-