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DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 459,73 M

Preço da cota

R$ 1,617804

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

-
CNPJ
29.250.121/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 394,77 M
  • Debêntures
    47,58%
    R$ 187.841.783,92
  • Fundos de Investimento
    25,91%
    R$ 102.274.743,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,03%
    R$ 55.393.364,85
  • Títulos Públicos
    10,06%
    R$ 39.723.161,06
  • Títulos Privados
    1,31%
    R$ 5.174.101,84
  • Valores a Pagar
    1,10%
    R$ 4.357.511,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 723,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.689.150,02
    10,05%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL RF FI CP arrow_forward
    R$ 35.037.051,37
    8,88%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA
    R$ 8.912.272,34
    2,26%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 8.274.102,25
    2,10%
  • Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 7.645.893,81
    1,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.483.221,44
    1,90%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 6.676.042,06
    1,69%
  • Debêntures COGN17
    R$ 6.405.963,45
    1,62%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DMCARD
    R$ 6.176.012,75
    1,56%
  • Fundos de Investimento BEMOL CREDITO PESSOAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 6.137.383,48
    1,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,05% 0,71% 6,78% 15,10% 28,81% 41,18% 61,78%
Volatilidade 0,33% 0,14% 0,31% 0,32% 0,67% 0,59% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL CLASSIC 30 FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10 % sobre o que exceder 110 % do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a quaisquer investidores em geral, conforme definidos na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste Regulamento, no Formulário e na Lâmina de Informações Essenciais (Lâmina), aos quais os investimentos do FUNDO estão expostos em razão dos mercados de atuação do FUNDO (Cotistas).

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar rentabilidade aos Cotistas, direta ou indiretamente, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa, de baixo risco de crédito.

política de investimento

Somente poderão compor a CARTEIRA os ativos financeiros mencionados que sejam registrados em sistema de registro, objeto de custódia ou objeto de depósito central, em todos os casos junto a instituições devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) ou pela CVM, para desempenhar referidas atividades, nas suas respectivas áreas de competência.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-