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DAYCOVAL RF FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 223,30 M

Preço da cota

R$ 45,0440

Rentabilidade DAYCOVAL RF FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL RF FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL RF FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL RF FI CP

-
CNPJ
00.807.777/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 541,45 M
  • Títulos Públicos
    73,76%
    R$ 399.387.812,51
  • Fundos de Investimento
    15,66%
    R$ 84.778.552,56
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,35%
    R$ 45.208.856,93
  • Debêntures
    2,10%
    R$ 11.353.757,09
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 523.066,31
  • Outros
    0,03%
    R$ 187.620,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.136,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.282.275,37
    38,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.036.485,09
    6,47%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV. arrow_forward
    R$ 32.791.340,56
    6,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.240.935,29
    5,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.552.783,10
    5,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.884.147,09
    3,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.558.258,88
    3,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.501.077,10
    3,23%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS III FI RF arrow_forward
    R$ 17.007.047,15
    3,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.700.601,19
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL RF FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,43% 0,41% 5,66% 11,24% 25,08% 41,55% 651,86%
Volatilidade 0,35% 0,81% 0,33% 0,25% 0,19% 0,17% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL RF FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL RF FI CP

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL RF FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL RF FI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL RF FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 0,25 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rendimentos através de investimentos em renda fixa tradicional, investindo em títulos pré e pós fixados.

política de investimento

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para pontencializar seus ganhos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-