Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 420,48 MPreço da cota
R$ 40,7254
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL RF FI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL RF FI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAYCOVAL RF FI CP
-
CNPJ00.807.777/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 429,81 M
-
62,79%R$ 269.897.846,21
-
26,54%R$ 114.087.463,87
-
6,12%R$ 26.324.115,03
-
4,49%R$ 19.288.169,39
-
0,05%R$ 209.292,63
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 212,52
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 147.426.423,9334,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.848.272,526,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.206.579,404,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.664.776,373,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.093.754,093,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.074.850,823,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.529.550,843,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.406.344,243,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.710.078,892,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.571.383,692,92%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL RF FI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,68% | 0,00% | 5,50% | 12,27% | 27,18% | 36,94% | 579,78% |
Volatilidade | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,11% | 0,09% | 0,18% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAYCOVAL RF FI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAYCOVAL RF FI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN DAYCOVAL RF FI CP
ATUAL
-