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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,82 M

Preço da cota

R$ 1,377051

Rentabilidade DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

-
CNPJ
36.671.831/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 57,11 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 57.079.721,68
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 26.124,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.147.644,64
    45,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.261.252,90
    7,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.192.128,62
    7,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.797.305,83
    6,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.244.343,25
    5,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.925.562,96
    5,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.622.200,28
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.581.756,32
    4,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.146.972,78
    3,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.006.158,85
    3,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,71% 0,24% 5,08% 11,71% 26,47% 36,14% 37,71%
Volatilidade 0,02% 0,01% 0,03% 0,07% 0,06% 0,17% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentual de 0,25 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, especialmente títulos públicos federais, disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bancodaycoval.com.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-