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DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,52 M

Preço da cota

R$ 2,513614

Rentabilidade DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

-
CNPJ
12.672.120/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,99 M
  • Títulos Públicos
    99,82%
    R$ 63.876.493,42
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 103.604,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 6.910,16
  • Ações
    0,01%
    R$ 4.610,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.761.547,58
    30,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.076.783,67
    25,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.594.810,81
    21,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.084.813,55
    15,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.182.584,38
    4,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.175.953,43
    1,84%
  • Valores a Pagar IR Calculado Resga CO
    R$ 52.078,65
    0,08%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 22.821,74
    0,04%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 12.743,09
    0,02%
  • Valores a Pagar txRebate REBATE
    R$ 7.932,18
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,98% 0,76% 7,20% 9,70% 17,65% 29,06% 151,36%
Volatilidade 1,88% 1,09% 1,90% 2,32% 2,08% 2,18% 3,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA - Ind.Mr.Andima
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há cobrança
Observações da taxa adm. A taxa da Administração incide em 0,50 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado aos mais diversos investidores institucionais e pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através da variação do IMA-B5, Índice de Mercado ANBIMA série B5, composto por títulos públicos federais com vencimento em até 5 (cinco) anos. Embora a GESTORA empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do FUNDO supere continuamente a variação do IMA-B5.

política de investimento

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para potencializar seus ganhos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-