Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 330,04 MPreço da cota
R$ 1,135760
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ55.380.290/0001-38
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 107,38 M
-
Fundos de Investimento99,72%R$ 107.081.005,15
-
Valores a Pagar0,18%R$ 195.591,03
-
Valores a Receber0,08%R$ 82.057,08
-
Caixa0,02%R$ 19.161,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 106.768.929,9399,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 312.075,220,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 195.591,030,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 82.057,080,08%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 19.161,710,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,52% | 0,46% | 7,00% | 12,95% | -% | -% | 13,16% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,15% | 0,26% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-