Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,12 BPreço da cota
R$ 1,471584
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
-
CNPJ42.717.986/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,15 B
-
Fundos de Investimento69,49%R$ 798.648.869,77
-
Títulos Públicos25,30%R$ 290.808.343,50
-
Debêntures2,77%R$ 31.821.475,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,07%R$ 23.764.231,36
-
Valores a Pagar0,37%R$ 4.214.068,09
-
Caixa0,00%R$ 21.893,33
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.724,69
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 2.007,18
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 229.387.963,6919,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 88.468.075,927,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.783.680,587,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 69.869.443,956,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 60.041.690,515,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.842.924,034,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.063.734,733,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.861.812,803,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.795.575,293,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.087.127,183,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,19% | 0,14% | 6,42% | 13,83% | 33,63% | -% | 47,08% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,02% | 0,40% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ SINFONIA MULT CP FI
ATUAL
-