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ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 11,06 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,93 M

Preço da cota

R$ 1,318371

Rentabilidade ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ
53.880.483/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 112,02 M
  • Fundos de Investimento
    98,94%
    R$ 110.833.299,60
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 1.178.344,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.532,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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ESTATÍSTICAS do ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,86% 0,00% 11,06% 19,69% -% -% 27,81%
Volatilidade 3,12% 0,00% 2,77% 3,20% 3,04% 3,04% 3,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU JANEIRO FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,99% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,99%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,99% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE é destinada a receber aplicações de investidores, sendo estes: clientes, sócios e funcionários da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 46.895.578/0001-54, bem como classes de fundos de investimento e/ou classes de fundos de investimento em cotas geridos por esta.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento de diversos tipos, as quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto