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ITAÚ JANEIRO FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,67 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,11 B

Preço da cota

R$ 1,222837

Rentabilidade ITAÚ JANEIRO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JANEIRO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ JANEIRO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ JANEIRO FIM

ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FI
CNPJ
51.662.749/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,26 B
  • Títulos Públicos
    83,83%
    R$ 3.573.440.303,91
  • Investimento Exterior
    15,57%
    R$ 663.676.679,98
  • Caixa
    0,44%
    R$ 18.583.076,70
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 3.448.320,98
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 2.432.356,59
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 930.182,50
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 16.159,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 695.678.943,52
    16,32%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 483.674.852,88
    11,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 445.779.694,85
    10,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 429.696.426,70
    10,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 423.387.286,86
    9,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 285.459.913,24
    6,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 217.810.226,77
    5,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 175.727.361,27
    4,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 139.636.879,07
    3,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 130.954.697,11
    3,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ JANEIRO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,43% 0,43% 9,67% -% -% -% 9,67%
Volatilidade 1,47% 1,47% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% 3,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ JANEIRO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ JANEIRO FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ JANEIRO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ JANEIRO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.