Rentabilidade (6m)
arrow_downward -8,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 134,32 MPreço da cota
R$ 0,935047
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ53.506.962/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 147,88 M
-
Fundos de Investimento81,35%R$ 120.296.573,38
-
Títulos Públicos18,64%R$ 27.569.234,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.641,75
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.271,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.233.275,1481,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.569.234,4618,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 63.298,240,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.641,750,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.271,580,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,26% | -0,04% | -8,49% | -7,85% | -% | -% | -10,20% |
| Volatilidade | 6,72% | 0,27% | 12,37% | 8,72% | 7,26% | 7,26% | 7,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULT CP RESP LIMITADA
ATUAL
-