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INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 116,22 M

Preço da cota

R$ 2,071387

Rentabilidade INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

-
CNPJ
26.089.666/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 140,26 M
  • Fundos de Investimento
    95,94%
    R$ 134.565.637,02
  • Títulos Públicos
    3,87%
    R$ 5.434.687,08
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 255.277,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.310,60
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ESTATÍSTICAS do INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,14% 0,12% 5,02% 10,79% 29,96% 40,07% 107,14%
Volatilidade 1,67% 0,91% 1,71% 1,45% 1,42% 1,40% 1,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

ATUAL -

COTISTAS INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

ATUAL -

DRAWDOWN INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER SEL DEB INC FIC FI INF RF CRED PRI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,38%
taxa máx. (adm.) 1,58%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos emdebêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Renda Fixa, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura, administrados pelo ADMINISTRADOR ("Fundos Investidos"), cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos de seu Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-