Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,93 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 208,77 MPreço da cota
R$ 83,6502
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
-
CNPJ42.294.971/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 219,46 M
-
Fundos de Investimento97,75%R$ 214.533.346,35
-
Valores a Pagar1,10%R$ 2.406.673,02
-
Valores a Receber1,08%R$ 2.372.249,82
-
Títulos Públicos0,07%R$ 150.051,77
-
Caixa0,00%R$ 157,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 179.567.002,5981,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.966.343,7615,93%
-
Valores a Receber Valor a ReceberR$ 2.369.471,411,08%
-
Valores a Pagar DISTRIBUIÇÃO RESULTADR$ 2.246.186,701,02%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 150.051,770,07%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 131.671,230,06%
-
Valores a Pagar TAXA B3 DESPESAR$ 13.097,850,01%
-
Valores a Pagar FORM MERCADO PROVISAOR$ 9.406,240,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIAR$ 4.163,170,00%
-
Valores a Pagar CETIPR$ 2.117,430,00%
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ESTATÍSTICAS do INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 0,18% | -4,72% | -7,93% | -6,42% | -12,38% | -13,67% |
| Volatilidade | 6,80% | 3,72% | 7,44% | 6,71% | 6,10% | 6,43% | 6,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN INTER INFRA FIC FI INC INFRA RF CP
ATUAL
-