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INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 170,70 M

Preço da cota

R$ 63,3682

Rentabilidade INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

-
CNPJ
41.953.322/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 190,52 M
  • Debêntures
    95,02%
    R$ 181.032.887,57
  • Títulos Públicos
    2,69%
    R$ 5.133.820,35
  • Valores a Pagar
    1,22%
    R$ 2.332.944,56
  • Valores a Receber
    1,06%
    R$ 2.019.993,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.908,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 10.960.925,83
    5,75%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 9.871.214,77
    5,18%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 7.924.761,87
    4,16%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 7.720.636,54
    4,05%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 7.545.870,27
    3,96%
  • Debêntures IFPT11
    R$ 6.891.681,34
    3,62%
  • Debêntures CRMG15
    R$ 6.710.782,91
    3,52%
  • Debêntures CJEN13
    R$ 6.400.362,49
    3,36%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.677.985,56
    2,98%
  • Debêntures TBCR18
    R$ 5.655.410,94
    2,97%
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ESTATÍSTICAS do INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,55% -0,04% -1,73% -3,42% -10,99% -8,19% -36,68%
Volatilidade 6,65% 6,49% 6,32% 7,12% 6,63% 6,39% 18,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INFRA MST FI INC INV INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO