IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 156,62 M

Preço da cota

R$ 1,359073

Rentabilidade IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
CNPJ
28.259.415/0001-01
GESTOR
IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

452734

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 137,83 M
  • Debêntures
    83,79%
    R$ 115.488.465,01
  • Títulos Públicos
    13,73%
    R$ 18.927.790,44
  • Fundos de Investimento
    2,21%
    R$ 3.050.514,10
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 398.725,27
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 14.636,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.031,46
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -54.783,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.900.936,09
    10,09%
  • Debêntures VPLT12
    R$ 6.705.022,85
    4,86%
  • Debêntures TOME12
    R$ 6.347.923,39
    4,61%
  • Debêntures NRTB21
    R$ 5.710.188,49
    4,14%
  • Debêntures NASX13
    R$ 5.424.950,25
    3,94%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.260.598,41
    3,82%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 5.185.582,46
    3,76%
  • Debêntures CHPA11
    R$ 5.128.046,81
    3,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.026.854,35
    3,65%
  • Debêntures CEMT19
    R$ 4.980.476,57
    3,61%
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ESTATÍSTICAS do IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,83% 0,62% 6,71% 12,43% 20,44% 18,59% 35,91%
Volatilidade 1,25% 3,11% 1,32% 1,07% 1,05% 1,20% 1,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO