Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 120,07 MPreço da cota
R$ 1,652039
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
-
CNPJ28.259.415/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 96,81 M
-
Debêntures86,22%R$ 83.476.665,43
-
Títulos Públicos7,35%R$ 7.114.666,25
-
Fundos de Investimento3,80%R$ 3.683.692,14
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,51%R$ 2.429.905,49
-
Valores a Pagar0,08%R$ 80.547,70
-
Mercado Futuro0,03%R$ 27.118,80
-
Caixa0,00%R$ 1.000,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 431,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures MEZ511R$ 5.602.509,585,79%
-
Debêntures CJEN13R$ 5.106.947,245,28%
-
Debêntures CHPA11R$ 4.995.415,815,16%
-
Debêntures CEED21R$ 4.333.480,214,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.280.616,654,42%
-
Debêntures ITPE12R$ 4.210.697,194,35%
-
Debêntures HARG11R$ 3.984.268,244,12%
-
Debêntures VPLT12R$ 3.897.829,144,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.683.692,143,80%
-
Debêntures ECHP22R$ 3.610.471,293,73%
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ESTATÍSTICAS do IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,23% | 0,06% | 7,12% | 16,46% | 26,14% | 40,74% | 65,20% |
| Volatilidade | 1,35% | 0,98% | 1,36% | 1,33% | 1,42% | 1,24% | 1,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN IRIDIUM PIONEER FUNDO INC INV INFRA RF
ATUAL
-