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SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 508,25 M

Preço da cota

R$ 2,033845

Rentabilidade SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

-
CNPJ
26.759.909/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 548,56 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 547.440.125,42
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 731.247,37
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 393.078,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% 0,12% 5,48% 11,64% 34,60% 46,82% 103,38%
Volatilidade 1,37% 1,21% 1,41% 1,39% 1,52% 1,51% 1,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA DEB INC FIC FI F INC INV INFR RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no quinto dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes, que buscando superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir no mínimo 95% do patrimônio líquido em cotas do fundo SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS MASTER FIC FIRF CRED PRIV, CNPJ XXXXXXX, que atende aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O restante dos recursos pode ser investido em cotas de fundos em geral.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-