Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,74 MPreço da cota
R$ 1,076736
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
-
CNPJ36.620.025/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 11,97 M
-
Fundos de Investimento96,79%R$ 11.587.982,55
-
Títulos Públicos2,93%R$ 350.450,25
-
Valores a Pagar0,25%R$ 30.280,42
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.439,53
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.593.460,0030,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.755.376,5223,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.795.877,5315,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.059.309,838,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 870.935,627,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 854.383,997,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 417.287,063,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 350.450,252,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 241.352,002,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 30.280,420,25%
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ESTATÍSTICAS do INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,12% | -0,68% | 8,34% | 11,29% | 12,47% | 22,79% | 7,67% |
| Volatilidade | 10,67% | 7,45% | 11,38% | 10,51% | 10,06% | 11,90% | 13,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN INTER VALOR 70 PREV ICATU FIM CP
ATUAL
-