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DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 301,42 M

Preço da cota

R$ 4,609295

Rentabilidade DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

INTER CONSERVADOR PLUS FI RF LP
CNPJ
09.720.710/0001-60
GESTOR
DLM INVISTA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

217913

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 292,66 M
  • Títulos Públicos
    51,99%
    R$ 152.148.724,70
  • Debêntures
    36,77%
    R$ 107.597.360,01
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,73%
    R$ 51.881.723,70
  • Fundos de Investimento
    1,02%
    R$ 2.986.668,67
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 1.645.932,81
  • Mercado Futuro
    0,31%
    R$ 894.678,44
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 124.092,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.099,14
  • Ações
    0,00%
    R$ 0,00
  • Outros
    -8,41%
    R$ -24.621.914,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 79.414.100,67
    27,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.977.943,54
    15,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.866.868,33
    6,79%
  • Debêntures UFVP11
    R$ 6.832.120,01
    2,33%
  • Debêntures ARTRA1
    R$ 6.680.819,25
    2,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.150.797,28
    1,76%
  • Debêntures NTSD25
    R$ 5.004.159,94
    1,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 4.359.143,96
    1,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.272.751,06
    1,46%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 4.237.087,01
    1,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,48% 0,11% 5,70% 11,53% 25,37% 39,62% 360,93%
Volatilidade 0,29% 0,09% 0,34% 0,34% 0,37% 0,66% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

ATUAL -

COTISTAS DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DLM HEDGE CONSERVADOR FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter rentabilidade superior ao CDI.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como buscar oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-