Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,27 BPreço da cota
R$ 3,821897
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
-
CNPJ34.626.088/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,28 B
-
Títulos Públicos99,95%R$ 1.283.340.382,14
-
Valores a Pagar0,05%R$ 651.305,48
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 329.652.778,2925,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 328.660.195,4825,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 274.754.963,3921,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 214.100.166,4916,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 136.074.945,6210,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 651.305,480,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 97.332,870,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,74% | -0,08% | 4,62% | 8,12% | 18,00% | 29,11% | 40,12% |
| Volatilidade | 1,30% | 0,00% | 1,32% | 1,73% | 2,21% | 2,37% | 3,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ATUAL
-