Rentabilidade (12m)
arrow_upward 271,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 284,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 136,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,34 BPreço da cota
R$ 4.020,1906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ILHA DE PATMOS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ILHA DE PATMOS FIM CP IE
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ILHA DE PATMOS FIM CP IE
ILHA DE PATMOS FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ37.608.715/0001-31
GESTORMAM ASSET MANAGEMENT GEST DE REC LTDA
ADMINISTRADOR
PLANNER TRUSTEE
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
595772Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 3,38 B
-
Fundos de Investimento100,29%R$ 3.385.800.627,42
-
Valores a Receber2,92%R$ 98.537.612,99
-
Valores a Pagar0,41%R$ 13.895.882,93
-
Opções-3,62%R$ -122.325.374,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.283.362.815,5567,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 990.239.592,6429,33%
-
Opções S_PRIO_4 A * Opções - Posições titularesR$ 288.470.129,708,54%
-
Opções S_PRIO_2 A * Opções - Posições titularesR$ 178.012.885,705,27%
-
Opções S_PRIO_1 A * Opções - Posições titularesR$ 174.137.859,905,16%
-
Opções S_PRIO_3 A * Opções - Posições titularesR$ 103.773.420,903,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 98.537.612,992,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.352.248,202,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.233.106,600,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.895.882,930,41%
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ESTATÍSTICAS do ILHA DE PATMOS FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,10% | 13,76% | -46,82% | 271,19% | 284,50% | 253,50% | 302,02% |
| Volatilidade | 75,11% | 0,00% | 134,74% | 136,12% | 97,54% | 82,94% | 71,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ILHA DE PATMOS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ILHA DE PATMOS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ILHA DE PATMOS FIM CP IE
ATUAL
-