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ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 296,47 M

Preço da cota

R$ 1.246,9117

Rentabilidade ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
50.269.714/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 180,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 179.620.638,99
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 923.709,27
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 113.187,68
  • Caixa
    0,04%
    R$ 78.470,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,37% 0,13% 6,24% 11,80% 24,52% -% 24,69%
Volatilidade 0,74% 0,20% 0,76% 0,62% 0,50% 0,50% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

COTISTAS ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ID RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance NAO HA TAXA DE PERFORMANCE
Observações da taxa adm. TAXA DE ADMINISTRACAO E GEST�O
Codições de Entrada 000
Codições de saída 000

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDOR EM GERAL

restrição investimento

ESTRATEGIAS QUE IMPLIQUEM EM RISCO DE MOEDA ESTRANGEIRA, RISCO DE RENDAVARIAVEL OU ALVANCAGEM NAO SERAO PERMITIDAS

objetivo

Objetivo proporcionar a valorizacao de suas cotas mediante aplicacao de seusrecursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs, com carteirade longo prazo, disponiveis no mercado

política de investimento

Aquisicao de cotas de Fundos de Investimento (FIs) que apresentem umacarteira composta, isolada ou cumulativamente, por titulos publicos federais ouprivados, de baixo risco de credito, prefixados ou pos-fixados, e operacoescompromissadas, bem como se utilizem de operacoes com derivativos, devendo,adicionalmente, manter, no minimo, oitenta por cento de seu patrimonio liquidorelacionado a variacao da taxa de juros domestica, a indices de precos, ou ambos
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.idsf.com.br

Condições Carência

000

Remuneração do Distribuidor

Nao ha distribuidores contratados

Conflita Venda

000