Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,12 MPreço da cota
R$ 1.267,3612
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ID SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO
CNPJ50.191.107/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 100,14 M
-
Títulos Públicos99,90%R$ 100.044.789,07
-
Valores a Receber0,06%R$ 58.081,27
-
Valores a Pagar0,04%R$ 40.771,13
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.691.714,6628,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.455.900,2117,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.179.636,4917,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.913.266,109,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.992.002,147,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.473.869,097,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.448.017,345,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.263.935,375,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 313.136,180,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 250.608,510,25%
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ESTATÍSTICAS do ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,37% | 0,32% | 6,02% | 11,35% | 24,90% | -% | 26,48% |
| Volatilidade | 0,76% | 0,87% | 0,88% | 0,66% | 0,51% | 0,51% | 0,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
-