Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 316,05 MPreço da cota
R$ 1.412,7308
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ID SOBERANO FI RF SIMPLES LONGO PRAZO
CNPJ50.191.107/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 100,14 M
-
Títulos Públicos99,90%R$ 100.044.789,07
-
Valores a Receber0,06%R$ 58.081,27
-
Valores a Pagar0,04%R$ 40.771,13
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.691.714,6628,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.455.900,2117,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.179.636,4917,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.913.266,109,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.992.002,147,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.473.869,097,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.448.017,345,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.263.935,375,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 313.136,180,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 250.608,510,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,97% | 0,59% | 5,45% | 12,99% | 25,76% | -% | 40,99% |
| Volatilidade | 1,90% | 0,00% | 1,07% | 0,88% | 0,75% | 0,64% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ID SOBERANO FI RF SIMPLES LP
ATUAL
-