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SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,58 B

Preço da cota

R$ 43,5585

Rentabilidade SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI
CNPJ
09.577.447/0001-00
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

220140

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 7,21 B
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 7.211.438.371,00
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 1.859.446,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.432,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT RF REF DI TÍTULOS PÚBLIC EXCL FIC FI arrow_forward
    R$ 7.211.438.371,00
    99,97%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.859.446,50
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 14.432,68
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,51% 0,42% 5,82% 11,33% 24,72% 41,36% 335,58%
Volatilidade 0,11% 0,03% 0,11% 0,11% 0,09% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a estados, municípios, órgãos e entidades ligadas ao poder público, pessoas físicas e jurídicas e fundos de investimento administrados pelas instituições integrantes do grupo santander.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Referenciado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).