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BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,76 B

Preço da cota

R$ 12,2436

Rentabilidade BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

-
CNPJ
04.934.357/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,04 B
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 13.032.823.542,47
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.306.943,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 1.150.770,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.312,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.588.296.599,85
    58,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 644.474.999,53
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 601.160.569,55
    4,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 595.195.216,60
    4,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 571.473.518,72
    4,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 558.542.472,60
    4,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 478.331.494,37
    3,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 423.134.133,99
    3,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 382.638.838,22
    2,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 358.841.455,97
    2,75%
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ESTATÍSTICAS do BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,63% 5,67% 11,18% 24,89% 41,55% 639,62%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,23% 0,17% 0,13% 0,12% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ATACADO FEDERAL FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar retorno no longo prazo através de fundos de investimentos, compatível com investimentos de renda fixa e que sejam fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo busca acompanhar o CDI mediante aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos o FUNDO deverá alpicar seus recursos em uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias composta por tíutlos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.