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ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,91 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 674,34 M

Preço da cota

R$ 1,249543

Rentabilidade ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM
CNPJ
52.163.627/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 210,96 M
  • Títulos Públicos
    95,96%
    R$ 202.430.975,01
  • Fundos de Investimento
    4,04%
    R$ 8.531.634,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,04% 0,00% 6,91% -% -% -% 12,89%
Volatilidade 0,45% 0,00% 0,46% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DINÂMICO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,45%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,45% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 1,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de Investidores em geral, inclusive de Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, doravante designado Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários -CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994 de 24.03.2022 (Res. CMN 4.994/22), sendo que o Cotista EFPC poderá investir exclusivamente no segmento estruturado, conforme previsto na Res. CMN 4.994/22.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS retorno que exceda 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3, no médio prazo, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.