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IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 211,42 M

Preço da cota

R$ 216,8458

Rentabilidade IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

Taxa de administração
1,96%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

IBIUNA HEDGE STS FC FI MULT
CNPJ
28.647.981/0001-82
GESTOR
IBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

450571

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 303,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,34%
    R$ 301.697.682,70
  • Valores a Pagar
    0,66%
    R$ 2.007.101,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.916,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 301.697.682,70
    99,34%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.007.101,48
    0,66%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.916,75
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,55% -0,02% 7,66% 10,40% 15,63% 20,14% 116,85%
Volatilidade 4,46% 4,68% 5,11% 4,46% 4,93% 5,16% 5,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA HEDGE STS FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 3º (terceiro) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ou empresas a ela ligadas, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 15.487.918/0001.84, doravante denominado "Fundo Investido", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

A política de investimento do Fundo consiste na aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco porcento) do seu patrimônio líquido em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 15.487.918/0001-84, doravante denominado "Fundo Investido", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA. O "Fundo Investido" tem por objetivo proporcionar ao seu Cotista rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 30.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.