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IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,80 M

Preço da cota

R$ 1,216883

Rentabilidade IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

-
CNPJ
43.876.638/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 11,43 M
  • Fundos de Investimento
    94,64%
    R$ 10.813.293,22
  • Títulos Públicos
    4,70%
    R$ 537.124,71
  • Valores a Pagar
    0,56%
    R$ 64.031,32
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 6.720,28
  • Caixa
    0,04%
    R$ 4.199,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,63% 0,49% 3,03% 6,48% 14,42% -% 21,69%
Volatilidade 3,31% 1,45% 3,14% 3,27% 5,15% 4,66% 4,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IA CARTEIRA MULT FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. Taxa de custódia: 0,034% ao ano do Patrimônio Líquido.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo atuar no sentido de propiciar ao seu COTISTA a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento de classes diversas e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de classes diversas, sem possuir o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administração para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribuído.35% da taxa de administração para a Genial Investimentos proporcional ao PL por eles distribuído.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.