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INTER CORPORATE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,68 B

Preço da cota

R$ 1,609368

Rentabilidade INTER CORPORATE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER CORPORATE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER CORPORATE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER CORPORATE FI RF CP

-
CNPJ
36.443.522/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,75 B
  • Títulos Públicos
    47,46%
    R$ 828.255.797,60
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    43,80%
    R$ 764.376.184,36
  • Debêntures
    8,71%
    R$ 152.059.446,37
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 490.545,68
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.585,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.522,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 341.612.472,19
    19,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.784.761,51
    6,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 106.204.078,24
    6,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 101.393.920,72
    5,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 74.718.364,74
    4,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.763.701,12
    3,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 35.898.035,55
    2,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.611.219,34
    1,81%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 28.838.820,82
    1,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.363.775,09
    1,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER CORPORATE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,24% 0,11% 5,80% 11,57% 25,96% 43,34% 60,94%
Volatilidade 0,27% 0,01% 0,24% 0,18% 0,15% 0,15% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER CORPORATE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER CORPORATE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS INTER CORPORATE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER CORPORATE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER CORPORATE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de custódia: 0,034% ao ano do Patrimônio Líquido.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas jurídicas investidores em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a politica de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados a carteira do FUNDO.O FUNDO observa, no que couber, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, atualmente previstas na Resolução 4.661, de 25 de maio de 2018 do Conselho Monetário Nacional (Resolução 4.661).

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de investimento do FUNDO e buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade que supere a variação verificada pelo Certificado de Deposito Interbancário CDI, contudo, sem que esse objetivo constitua garantia ou promessa de rentabilidade pelo ADMINISTRADOR, com ativos compatíveis com o risco assumido, por meio de uma carteira que invista, no mínimo, 80% (oitenta por cento) em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, com o seu principal fator de risco, qual seja, a variação da taxa de juros, de índices de preço, ou ambos. O Fundo poderá aplicar em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, observados, contudo, os limites de concentração e os riscos estabelecidos neste Regulamento e nas normas em vigor.

política de investimento

Instituições financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de investimento: 10% Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5% Pessoa física: vedado União Federal: 100%. Cotas de FI 555 e cotas de FIC 555: 80% Cotas de FII, FIDC, FICFIDC: 20%. CRI: 80% Ações: 0% Títulos públicos e operações compromissadas lastreados nestes títulos: 100%. Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN e operações compromissadas lastreados nestes títulos: 80%. Debêntures: 80% Operações compromissadas lastreados em títulos de crédito privado: 80% Para informações à respeito das restrições de investimento, consultar o Artigo 4.4 do Regulamento do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 80,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

0,0625% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.