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INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,76 M

Preço da cota

R$ 1,718746

Rentabilidade INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

-
CNPJ
42.315.695/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 41,53 M
  • Fundos de Investimento
    95,61%
    R$ 39.708.715,77
  • Títulos Públicos
    3,25%
    R$ 1.349.491,96
  • Valores a Pagar
    1,03%
    R$ 427.183,02
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 46.054,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 227,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTE VERTEX 45 FIC FIM arrow_forward
    R$ 39.708.715,77
    95,61%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.349.491,96
    3,25%
  • Valores a Pagar COTAS RESGATAR
    R$ 409.770,03
    0,99%
  • Valores a Receber VALOR A LIQUIDAR
    R$ 45.000,00
    0,11%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 15.405,69
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 1.718,80
    0,00%
  • Valores a Receber CVM 31122024
    R$ 1.054,10
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 260,00
    0,00%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 227,84
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC
    R$ 28,50
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,00% 0,21% 4,01% 9,59% 20,95% 37,46% 71,87%
Volatilidade 4,63% 7,06% 4,66% 4,56% 4,25% 4,30% 4,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ACCESS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de administra??o: 0,30% ao ano do Patrim?nio L?quido. Taxa de cust?dia: 0,006% ao ano do Patrim?nio L?quido.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado é destinado a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir 95% de suas cotas no fundo ABSOLUTE VERTEX 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ no 42.287.643/0001-08) que por sua vez tem como objetivo aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 21.470.947/0001-36 (Fundo Master), administrado pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ no 02.201.501/0001-61 e gerido pela ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ no 17.285.755/0001-82, cuja política de investimento consiste em consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário CDI por meio de mas não limitado a operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.

política de investimento

95% de seu patrimônio líquido deve ser investido em cotas do ABSOLUTE VERTEX 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 42.287.643/0001-08. Os demais 5% podem ser aplicados em: i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira (iii) operações compromissadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administração para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribuído.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.