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INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,80 M

Preço da cota

R$ 1,570486

Rentabilidade INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

-
CNPJ
36.443.587/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,15 M
  • Fundos de Investimento
    96,18%
    R$ 28.999.129,00
  • Títulos Públicos
    3,19%
    R$ 960.577,37
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 188.184,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.054,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 386,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGACY CAPITAL INTER FIC FIM arrow_forward
    R$ 28.999.129,00
    96,18%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 960.577,37
    3,19%
  • Valores a Pagar COTAS RESGATAR
    R$ 176.741,37
    0,59%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 6.856,09
    0,02%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 2.198,78
    0,01%
  • Valores a Pagar COTAS EMITIR
    R$ 2.100,00
    0,01%
  • Valores a Receber CVM 31122024
    R$ 1.054,10
    0,00%
  • Caixa DISPONIVEL INTER * Disponibilidades
    R$ 386,62
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PG PROVISAO
    R$ 260,00
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC
    R$ 28,50
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,80% 0,77% 3,88% 9,06% 15,19% 23,73% 57,05%
Volatilidade 3,46% 3,98% 3,64% 4,07% 4,10% 4,38% 4,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ACCESS LEGACY CAPITAL FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Nao há
Observações da taxa adm. Taxa de administra??o: 0,30% ao ano do Patrim?nio L?quido. Taxa de cust?dia: 0,006% ao ano do Patrim?nio L?quido.
Codições de Entrada Nao há
Codições de saída 10% de taxa de saída caso o cotista queira receber em D+1

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destinada-se a investidores em geral, recebendo recursos de (i) pessoas fisicas e/ou juridicas que sejam clientes do Banco Inter S.A., inscrito no CNPJ/ME sob no 00.416.968/0001-01 (Banco Inter), (ii) fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam destinados a pessoas fisicas e/ou juridicas, que sejam clientes do Banco Inter, (iii) fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam destinados a pessoas fisicas e/ou juridicas que sejam geridos pela DLM Invista Gestao de Recursos LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob no 05.585.083/0001-41 (DLM Invista), e (iv) carteiras administradas sob gestao da DLM Invista (COTISTAS) que conheçam, aceitem e assumam os ricos aos quais o fundo está sujeito, adequando os objetivos pessoais aos do fundo.

restrição investimento

Fica vedado ao fundo a aplicação em cotas de fundos de investimento que nele invistam, em fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos na ICVM 554, em cotas de FII, FIDC e FIC FIDC, bem como FIDC NP e FIC FIDC NP

objetivo

A politica de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n 37.680.982/0001-10 (Fundo Investido), cujo objetivo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FIM, inscrito no CNPJ sob o no 29.236.556/0001-63 (Fundo Master).

política de investimento

95% do PL deve ser aplicado no fundo LEGACY CAPITAL INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n 37.680.982/0001-10. Os demais 5% podem ser aplicados em: i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira (iii) operações compromissadas (iv) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e (v) cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa que atendam ao disposto nos artigos 111, 112 e 113 da Instrução CVM 555/14, observado que, especificamente no caso de fundos classificados como Renda Fixa, o indicador de desempenho (benchmark) escolhido deve corresponder a variação das taxas de deposito interfinanceiro (CDI) ou SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

Nao há

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administração para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribuído.35% da taxa de administração para a Genial investimentos proporcional ao PL por eles distribuído.

Conflita Venda

Não há conflito de interesse no esforço de venda.