Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 48,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,63 MPreço da cota
R$ 1.903,2815
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
-
CNPJ36.554.485/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,33 M
-
Fundos de Investimento88,04%R$ 15.258.402,83
-
Títulos Públicos11,83%R$ 2.051.041,93
-
Valores a Pagar0,13%R$ 21.693,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 587,22
-
Caixa0,00%R$ 83,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.073.943,6640,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.665.894,6726,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.518.564,5020,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.051.041,9311,83%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.771,370,07%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 6.382,910,04%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 3.531,410,02%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 587,220,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 83,210,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 8,280,00%
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ESTATÍSTICAS do HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,19% | 0,40% | 7,36% | 18,04% | 48,99% | 85,49% | 90,33% |
| Volatilidade | 4,97% | 0,42% | 7,33% | 6,14% | 4,41% | 5,63% | 5,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN HSI SO INVESTIMENTOS FIM CP
ATUAL
-