Rentabilidade (6m)
arrow_downward -10,72 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 52,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 322,29 MPreço da cota
R$ 74.557,2574
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HSI MASTER SO III FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HSI MASTER SO III FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HSI MASTER SO III FIM CP
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.817.818/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 353,72 M
-
Debêntures79,23%R$ 280.266.565,45
-
Títulos Privados11,43%R$ 40.426.414,97
-
Valores a Receber9,04%R$ 31.969.668,00
-
Fundos de Investimento0,30%R$ 1.046.429,04
-
Valores a Pagar0,00%R$ 11.994,13
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures MGTN11R$ 280.266.565,4579,23%
-
Títulos Privados CCBR$ 40.426.414,9711,43%
-
Valores a Receber EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 31.966.328,189,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.046.429,040,30%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 7.768,350,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4.225,780,00%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 3.339,820,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
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ESTATÍSTICAS do HSI MASTER SO III FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,86% | 0,50% | -10,72% | -% | -% | -% | -38,78% |
| Volatilidade | 19,49% | 0,09% | 23,16% | 52,64% | 52,64% | 52,64% | 52,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HSI MASTER SO III FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HSI MASTER SO III FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN HSI MASTER SO III FIM CP
ATUAL
-