Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 3,50 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
-
CNPJ53.275.621/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 171,81 M
-
Ações69,85%R$ 120.000.000,00
-
Debêntures29,71%R$ 51.048.901,40
-
Fundos de Investimento0,44%R$ 748.248,50
-
Valores a Pagar0,00%R$ 8.000,00
-
Caixa0,00%R$ 0,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações Ações - 30V PARTICIPR$ 119.999.999,0069,85%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 25.584.700,4014,89%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 25.464.201,0014,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 395.912,980,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 352.335,520,21%
-
Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIAR$ 8.000,000,00%
-
Ações Ações - BONUS BCP PARTICIPR$ 1,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,380,00%
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ESTATÍSTICAS do HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
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