Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,48 BPreço da cota
R$ 40,3159
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HONOR MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO HONOR MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HONOR MASTER FIA
-
CNPJ11.389.643/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,58 B
-
Fundos de Investimento98,87%R$ 1.557.715.175,78
-
Investimento Exterior1,09%R$ 17.213.179,09
-
Valores a Pagar0,04%R$ 553.013,83
-
Valores a Receber0,00%R$ 19.404,69
-
Caixa0,00%R$ 1.000,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 987.673.730,2462,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 321.456.911,6020,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 144.365.483,729,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.703.000,003,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 44.593.331,522,83%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.797.260,610,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.415.918,480,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.841.163,910,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 553.013,830,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.530,030,00%
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ESTATÍSTICAS do HONOR MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 20,15% | 1,41% | 5,30% | 4,75% | 21,15% | 21,80% | 303,16% |
| Volatilidade | 19,60% | 19,89% | 20,53% | 16,98% | 15,99% | 18,44% | 18,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HONOR MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HONOR MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN HONOR MASTER FIA
ATUAL
-