Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 824,37 MPreço da cota
R$ 189,4969
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DY ASCESE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO DY ASCESE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DY ASCESE FIA
-
CNPJ07.046.169/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 608,20 K
-
BDR97,93%R$ 595.612,50
-
Bônus de Subscrição2,07%R$ 12.582,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 595.612,5097,93%
-
Bônus de Subscrição DASA11 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 12.582,752,07%
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ESTATÍSTICAS do DY ASCESE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,22% | 1,59% | 1,49% | 5,20% | 28,42% | 29,29% | 1.602,35% |
| Volatilidade | 22,32% | 22,21% | 22,80% | 18,77% | 17,53% | 19,97% | 19,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DY ASCESE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DY ASCESE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DY ASCESE FIA
ATUAL
-