EFFICAX FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,12 B

Preço da cota

R$ 4,917359
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EFFICAX FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EFFICAX FIC FI RF CP

Taxa de administração
0,12%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EFFICAX FIC FI RF CP

EFFICAX FICFI RF CRED PRIV
CNPJ
06.235.449/0001-15
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

281611

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,00 B
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 1.001.196.057,61
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 74.104,32
  • Caixa
    0,01%
    R$ 71.356,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.973,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 1.001.196.057,61
    99,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 74.104,32
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 71.356,06
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.973,76
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do EFFICAX FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,89% 0,51% 2,93% 4,12% 6,98% 13,45% 391,74%
Volatilidade 0,15% 0,04% 0,11% 0,15% 0,19% 0,17% 0,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EFFICAX FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EFFICAX FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS EFFICAX FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN EFFICAX FIC FI RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO