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NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -5,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 200,71 M

Preço da cota

R$ 3,406449

Rentabilidade NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

-
CNPJ
15.807.828/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 409,07 M
  • Ações
    67,30%
    R$ 275.297.910,68
  • Investimento Exterior
    26,18%
    R$ 107.095.250,47
  • Títulos Públicos
    4,51%
    R$ 18.441.189,23
  • Outros
    1,09%
    R$ 4.444.076,05
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 2.002.161,29
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 939.852,77
  • Caixa
    0,21%
    R$ 848.112,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 53.472.041,84
    13,07%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON NM
    R$ 47.526.805,20
    11,62%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 35.935.553,28
    8,78%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 34.006.042,33
    8,31%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 32.496.923,00
    7,94%
  • Ações
    INTB3 arrow_forward
    * INTELBRAS ON NM
    R$ 23.515.519,94
    5,75%
  • Ações
    CSAN3 arrow_forward
    * COSAN ON NM
    R$ 21.522.645,00
    5,26%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 19.617.166,30
    4,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.441.189,23
    4,51%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BPAC11
    R$ 18.179.875,00
    4,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,03% 1,14% 4,94% -4,60% -5,12% 9,75% 240,64%
Volatilidade 23,09% 22,47% 23,48% 19,77% 19,13% 21,57% 22,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

ATUAL -

COTISTAS NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NUCLEO AGULHAS NEGRAS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO