Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,79 MPreço da cota
R$ 1,193789
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
-
CNPJ11.858.480/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 67,17 M
-
Fundos de Investimento85,91%R$ 57.700.729,95
-
Títulos Públicos8,95%R$ 6.013.700,18
-
Debêntures4,10%R$ 2.755.901,16
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,55%R$ 366.951,89
-
Valores a Pagar0,48%R$ 324.006,50
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.013,73
-
Caixa0,00%R$ 1.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.230.404,1719,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.013.700,188,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.641.630,156,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.567.484,156,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.164.578,704,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.957.590,874,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.796.231,054,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.417.996,063,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.414.035,893,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.269.103,143,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,41% | 2,58% | 4,87% | 9,11% | 16,47% | 26,93% | 19,38% |
| Volatilidade | 3,65% | 0,00% | 3,71% | 3,50% | 3,63% | 3,73% | 21,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN GUAPURUVU MULTIMERCADO CP IE FI
ATUAL
-