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CGI FALCON FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 93,45 M

Preço da cota

R$ 2,236122

Rentabilidade CGI FALCON FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CGI FALCON FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CGI FALCON FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CGI FALCON FIC FIA

-
CNPJ
26.210.411/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 94,59 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 94.444.322,47
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 85.390,86
  • Caixa
    0,05%
    R$ 43.577,11
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 18.478,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX FALCON MASTER FIA arrow_forward
    R$ 94.444.322,47
    99,84%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 85.390,86
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 43.577,11
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 18.478,78
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do CGI FALCON FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,34% -2,41% 7,60% 25,39% 44,51% 41,60% 123,61%
Volatilidade 9,48% 0,00% 9,30% 9,92% 12,98% 13,96% 15,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CGI FALCON FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CGI FALCON FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CGI FALCON FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CGI FALCON FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CGI FALCON FIC FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO