Rentabilidade (12m)
arrow_upward 41,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 55,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,42 BPreço da cota
R$ 8,362747
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
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TAXAS DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON MASTER FIA
-
CNPJ15.831.948/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,36 B
-
Investimento Exterior100,00%R$ 1.356.581.674,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.356.581.674,25100,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPX FALCON MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 34,21% | 1,85% | 35,50% | 41,24% | 55,12% | 109,29% | 738,12% |
| Volatilidade | 11,73% | 5,21% | 11,65% | 11,23% | 10,99% | 12,86% | 13,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-