Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 47,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,80 BPreço da cota
R$ 6,049710
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON MASTER FIA
-
CNPJ15.831.948/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 188,47 M
-
Debêntures100,00%R$ 188.470.225,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CVRDA6R$ 123.472.050,2865,51%
-
Debêntures CVCB14R$ 35.121.012,9218,63%
-
Debêntures CBRDA8R$ 20.258.462,7010,75%
-
Debêntures CBRDB8R$ 9.618.700,095,10%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,61% | -3,22% | 9,59% | 27,86% | 47,80% | 47,44% | 506,30% |
| Volatilidade | 9,38% | 9,14% | 10,30% | 10,91% | 13,99% | 14,68% | 14,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-