Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,73 BPreço da cota
R$ 6,171884
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON MASTER FIA
-
CNPJ15.831.948/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,36 B
-
Investimento Exterior100,00%R$ 1.356.581.674,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.356.581.674,25100,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,64% | -1,12% | 3,82% | 3,04% | 31,28% | 60,66% | 518,55% |
| Volatilidade | 10,19% | 9,47% | 10,67% | 10,22% | 11,29% | 13,62% | 13,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-