Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 48,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,83 BPreço da cota
R$ 6,938240
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON MASTER FIA
-
CNPJ15.831.948/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,36 B
-
Investimento Exterior100,00%R$ 1.356.581.674,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.356.581.674,25100,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPX FALCON MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,35% | 6,17% | 12,89% | 10,80% | 48,94% | 61,48% | 595,35% |
| Volatilidade | 12,12% | 0,00% | 11,70% | 10,98% | 11,06% | 13,11% | 13,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON MASTER FIA
ATUAL
-