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GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

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Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,113554

Rentabilidade GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
1,88%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

GREENBAY CONVEX ADVISORY FC FI MULT
CNPJ
41.610.489/0001-09
GESTOR
BLUELINE ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

590411

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2023
  • Patrimônio Líquido 20,20 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 20.163.421,45
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 38.668,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 608,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,70% -0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 8,34% 11,36%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,16% 4,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GREENBAY CONVEX ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,87%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
Observações da taxa adm. ou R$ 2000.00 ao mês, o que for maior.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Investidores em Geral, observadas as disposições da Instrução CVM nº 539/13, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Investido. A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I do Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.