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BLUE ALPHA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 391,79 M

Preço da cota

R$ 1,577021

Rentabilidade BLUE ALPHA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUE ALPHA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLUE ALPHA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUE ALPHA MASTER FIM

-
CNPJ
31.556.580/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 421,41 M
  • Títulos Públicos
    67,58%
    R$ 284.784.571,70
  • Investimento Exterior
    17,35%
    R$ 73.130.269,70
  • Fundos de Investimento
    10,02%
    R$ 42.231.570,79
  • Ações
    4,51%
    R$ 18.998.653,61
  • Caixa
    1,05%
    R$ 4.419.870,81
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 2.595.820,44
  • ETF
    0,24%
    R$ 996.814,83
  • BDR
    0,23%
    R$ 980.377,92
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 643.419,72
  • Opções
    0,11%
    R$ 446.139,70
  • Outros
    0,00%
    R$ 720,00
  • Swap
    -0,87%
    R$ -3.663.344,47
  • Mercado Futuro
    -0,99%
    R$ -4.156.824,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.982.843,63
    20,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 73.130.269,70
    17,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 70.114.411,82
    16,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 53.537.764,66
    12,70%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 39.058.187,17
    9,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.278.070,98
    6,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.666.493,66
    6,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.253.619,64
    3,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.951.367,31
    1,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.419.870,81
    1,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BLUE ALPHA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,51% 0,57% 1,10% 7,82% 17,80% 28,02% 57,70%
Volatilidade 3,22% 1,13% 4,06% 5,44% 5,19% 5,44% 5,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLUE ALPHA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.