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BLUE ALPHA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,23 M

Preço da cota

R$ 1,673505

Rentabilidade BLUE ALPHA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUE ALPHA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BLUE ALPHA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUE ALPHA MASTER FIM

-
CNPJ
31.556.580/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 351,09 M
  • Títulos Públicos
    57,75%
    R$ 202.764.802,73
  • Investimento Exterior
    17,75%
    R$ 62.304.159,49
  • Ações
    10,70%
    R$ 37.576.600,60
  • Fundos de Investimento
    10,43%
    R$ 36.634.031,27
  • ETF
    2,58%
    R$ 9.069.246,96
  • Valores a Receber
    0,61%
    R$ 2.132.031,62
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 725.792,27
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 328.678,89
  • BDR
    0,09%
    R$ 317.044,00
  • Opções
    0,02%
    R$ 77.852,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.459,32
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 4.518,20
  • Swap
    -0,24%
    R$ -853.208,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 130.966.450,78
    37,30%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 62.304.159,49
    17,75%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 34.155.340,30
    9,73%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI arrow_forward
    R$ 28.228.098,58
    8,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.376.294,30
    5,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.266.717,35
    4,92%
  • ETF
    SMAL11 arrow_forward
    * SMAL11
    R$ 9.069.246,96
    2,58%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 6.047.566,73
    1,72%
  • Mercado Futuro FUT DDI/Z24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.833.125,00
    1,66%
  • Mercado Futuro FUT DDI/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 5.112.700,32
    1,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BLUE ALPHA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,62% 0,00% 1,35% 6,50% 16,33% 23,43% 67,35%
Volatilidade 1,28% 0,00% 1,41% 2,43% 4,47% 4,70% 5,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BLUE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BLUE ALPHA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.