Rentabilidade (6m)
arrow_upward 14,40 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 422,79 MPreço da cota
R$ 1,276621
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
GENOA CAPITAL SAGRES I FI EM COTAS DE FIM
CNPJ48.997.077/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 435,23 M
-
Fundos de Investimento98,38%R$ 428.167.485,55
-
Valores a Pagar1,16%R$ 5.058.551,82
-
Valores a Receber0,46%R$ 2.001.431,02
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 427.057.203,2898,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.058.551,821,16%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.001.431,020,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 851.022,140,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 259.260,130,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,64% | 1,46% | 14,40% | -% | -% | -% | 19,43% |
| Volatilidade | 6,14% | 0,00% | 5,82% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL SAGRES I FIC FIM
ATUAL
-