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GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 10,60 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 779,46 M

Preço da cota

R$ 1,563484

Rentabilidade GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
CNPJ
51.012.134/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 414,60 M
  • Títulos Públicos
    80,87%
    R$ 335.267.309,47
  • Investimento Exterior
    19,08%
    R$ 79.099.840,96
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 161.697,79
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 35.528,52
  • Caixa
    0,01%
    R$ 20.985,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.594,72
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.138.581,59
    40,80%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 79.099.840,96
    19,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.238.527,89
    9,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.104.698,28
    7,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.666.125,74
    5,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.660.286,99
    4,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.577.500,31
    3,76%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.494.833,28
    3,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.223.660,15
    3,67%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.163.095,24
    1,49%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,94% -0,27% 10,60% 30,29% -% -% 37,40%
Volatilidade 5,81% 4,83% 4,53% 5,90% 6,19% 6,19% 6,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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