Rentabilidade (6m)
arrow_upward 16,24 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 577,73 MPreço da cota
R$ 1,399615
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
CNPJ51.012.134/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 414,60 M
-
Títulos Públicos80,87%R$ 335.267.309,47
-
Investimento Exterior19,08%R$ 79.099.840,96
-
Mercado Futuro0,04%R$ 161.697,79
-
Valores a Pagar0,01%R$ 35.528,52
-
Caixa0,01%R$ 20.985,81
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.594,72
-
Outros0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 169.138.581,5940,80%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 79.099.840,9619,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.238.527,899,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.104.698,287,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.666.125,745,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.660.286,994,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.577.500,313,76%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.494.833,283,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.223.660,153,67%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.163.095,241,49%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,27% | 1,37% | 16,24% | -% | -% | -% | 23,00% |
| Volatilidade | 7,55% | 14,09% | 7,07% | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 7,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIM
ATUAL
-