Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,56 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 335,97 MPreço da cota
R$ 1,088894
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
CNPJ46.414.949/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 313,72 M
-
Títulos Públicos80,94%R$ 253.918.293,26
-
Fundos de Investimento13,44%R$ 42.148.213,45
-
Ações3,26%R$ 10.237.674,14
-
Mercado Futuro1,03%R$ 3.216.763,25
-
Valores a Pagar0,73%R$ 2.277.341,41
-
Opções0,51%R$ 1.599.588,82
-
Valores a Receber0,10%R$ 315.735,89
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 160,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 67.628.539,0921,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.939.160,5417,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.148.213,4513,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 37.974.736,6112,10%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 27.803.564,428,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.960.584,026,68%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 16.957.878,475,41%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.180.639,982,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.766.202,842,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.031.817,571,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,47% | 0,00% | 4,56% | -% | -% | -% | 8,89% |
| Volatilidade | 2,67% | 0,00% | 3,19% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
ATUAL
-