Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 238,13 MPreço da cota
R$ 1,281995
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIM
CNPJ46.414.949/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 184,91 M
-
Títulos Públicos85,09%R$ 157.348.567,51
-
Fundos de Investimento14,70%R$ 27.180.493,47
-
Ações0,21%R$ 381.362,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.326.483,4419,65%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 34.551.736,4318,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.180.493,4714,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.077.127,0113,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.909.629,516,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.923.068,145,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.622.627,905,20%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.587.368,913,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.520.602,162,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.708.389,562,01%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,50% | 1,91% | 6,65% | 16,17% | 26,92% | -% | 28,20% |
| Volatilidade | 2,96% | 3,31% | 2,94% | 3,06% | 3,56% | 4,29% | 4,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CA CR PREV C FIFE FIM
ATUAL
-