Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 43,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 517,01 MPreço da cota
R$ 1,536689
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FI MULT IE
CNPJ41.610.640/0001-09
GESTORGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
645664Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 537,92 M
-
Investimento Exterior99,97%R$ 537.774.497,55
-
Valores a Pagar0,01%R$ 72.358,74
-
Valores a Receber0,01%R$ 36.957,53
-
Caixa0,01%R$ 31.682,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 439.805.640,2581,76%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 97.968.857,3018,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 72.358,740,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 36.957,530,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 31.682,430,01%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 1,80% | -1,04% | -6,32% | 43,97% | -% | 52,25% |
| Volatilidade | 15,91% | 9,78% | 14,84% | 18,03% | 24,10% | 24,03% | 24,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIM IE
ATUAL
-